Trading Strategie Vir 'N Woelig Mark

Trading strategie vir 'n woelig mark Die algemene mark trendless was, gedryf deur die hoofnuus du jour. Die supercommittee nie in staat is om 'n ooreenkoms te kom op die vermindering van die tekort veroorsaak dat die mark gaping laer op die ope gister. Terwyl meer nadeel momentum bou onder leiding aandele wat af gebreek het, en die getal van verspreiding dae wat nog steeds te verhoog, die laaste paar keer die mark het 'n skielike druppels was dan ontmoet met 'n positiewe hoofnuus veroorsaak dat die markte om óf gaping up, of styging op 'n lae volume tydren. Die vernouing prys band in die NASDAQ Saamgestelde COMP, -1,54% en SP 500 SPX, -1,12% van 27 Oktober - 15 November daartoe gelei dat sommige om logies te glo dat 'n strenger prysstruktuur kan lei tot 'n nuwe uptrend. Dit was nie die geval soos die aard van frustrerend lawaaierige, trendless markte. Gegewe gister se gaping in hierdie wisselvallige omgewing, is ons mark rigting Model gewaak word teen net oor te skakel na 'n sell as sy reëls verantwoordelik is vir sulke omgewings. Daarbenewens is daar slegs 3 1/2 dae van die saak vandeesweek weens die verkorte vakansie week. Histories, Woensdae voor Thanksgiving en die halwe dag Vrydae die dag daarna is meer geneig om 'n lae volume dae vir die mark wees. Dit sou 'n meer gunstige inskrywing punt oor te skakel na 'n sell sein gee. Verdere, sleutel name soos Amazon AMZN, -3,49% (teen 'n aantal dae in 'n ry, insnyding n mini-ondersteuning gebied rondom 190), Apple AAPL, -2,92% (ten 200dma ondersteuning), en Sales Force CRM, -3,45 % (insnyding 110 vlak dan weerkaats) wys hoër waarskynlikheid van 'n swak weiering. Op grond hiervan, is die model wat tans op soek na 'n swak weiering in die voorste aandele en groot indekse in die einde van die week. Natuurlik moet ons sien verdere verdeling in die voorste name en groot indekse op groot volume van die huidige vlakke, sal dit ook veroorsaak dat die model oor te skakel na 'n sell sein voor enige swak weiering. Met betrekking tot ETF (en nie aandele aangesien sekere belangrike aandele waarop ons berig het getoon dat 'n trendless omgewing bok), is dit goed om te onthou dat die kantlyn is 'n veilige plek wanneer die mark is trendless as die kans is veel hoër as een sal uit hul ETF posisie whipsawed teen 'n verlies. Die kantlyn is ook 'n veilige plek toe die mark sedert die afneem is, terwyl die meeste verloor, is 'n belegger op die kantlyn hul kapitaal te beskerm. Natuurlik, het die model daarin geslaag om voor groot druppels oor te skakel na 'n sell sein in die mark soos hier gewys word om groot winste in 'n haas te vang, aangesien daar in die afgelope jaar, toe daar 'n groot% daling in die algemene mark, dit neem die algemene mark baie minder tyd om te daal as wat dit neem om te styg deur daardie selfde bedrag. So, vir diegene tydsberekening van die mark, is dit die sleutel om seker te maak jou verliese op valse seine klein gehou deurdat toepaslike stop terwyl jou winste op ware seine, gegewe die trending aard van markte, sal meer as swaarder as die klein verliese met verloop van tyd. Meer van MarketWatch